三年期解禁还亏损,持有人应该怎么办?8-9月有8只基金”到期“
⭐发布日期:2024年10月09日 | 来源:悟空谈历史
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广发证券策略研报近日为机构投资者整理了较受关注的十大问题,其中”3年持有期产品集中到期,如何影响市场“备受关注。
过去一周,部分投资者关注持有期产品风险,其逻辑是,在21年公募发行高峰期间,成立了一批3年持有期产品,今年8-9月面临集中到期,可能放大基民赎回和机构减持的压力。
另从报告的数据整理中观察,8-9月有8只基金到期。分别为东方红智华三年持有、广发行业严选三年持有、泰康优势精选三年持有、富国均衡成长三年持有。而广发行业严选三年持有为明星基金经理刘格菘管理(见下图)。
以东方红智华三年持有(A、C)为例,该基金成立于2021年8月18日,买入后锁定期3年,期间不可卖出。据基金二季报显示,截至2024年6月30日,基金份额总额为40.69亿份。截至2024年8月20日,东方红智华三年持有A、C成立来收益率分别为-36.61%、-37.27%,累计净值分别为0.6339元、0.6273元。基金经理周云。
东方红智华三年持有A
东方红智华三年持有C
谈及集中到期对市场的影响来看,广发证券策略研报认为对市场影响可能被高估。
首先,集中到期产品规模并不算高。21年7-9月的公募发行小高峰当中,周度发行规模整体在200亿以上,但3年持有期产品,无论数量还是规模,都并未占据太高的比重。其中,21年8-9月发行的产品仅有8只、发行规模为225亿元,集中在今年8月下旬和9月下旬到期。同期到期的12个月/18个月/24个月的持有期产品则更少,发行规模合计仅有27亿元。
其次,到期后可能触发集中赎回,但对市场影响可控。8只产品成立以来的中位回报率为-37.3%,到期后触发持有人赎回的可能性比较高。但通过各产品的回报率估算,对于225亿元的发行规模,目前剩余规模约119亿元,即便全部赎回,也较难给市场带来系统性风险。
本文源自金融界
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埃尔斯·奥拉特
3秒前:首先,集中到期产品规模并不算高。
IP:25.53.5.*
Spears
7秒前:过去一周,部分投资者关注持有期产品风险,其逻辑是,在21年公募发行高峰期间,成立了一批3年持有期产品,今年8-9月面临集中到期,可能放大基民赎回和机构减持的压力。
IP:37.87.7.*
亚历桑德拉·马斯特罗纳迪
1秒前:27%,累计净值分别为0.
IP:89.80.7.*